ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ БЕЗОПАСНОСТЬ КОЛЛЕКТОРСКИЕ УСЛУГИ НЕДВИЖИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СВЯЗЬ И IT АВТОСАЛОН СОЦ. ПРОЕКТЫ
Сегодня USD 56.59 (+56.59) EUR 69.40 (+69.40)

Оптимизация управления денежными потоками


В основе управления денежными потоками лежит концепция денежного оборота. Денежный поток - это движение денег в реальном времени. Проще говоря, денежный поток есть разность между суммами поступлений и выплат компании за определенный период времени, например за финансовый год.

Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от притока денежных средств, обеспечивающих покрытие его обязательств. Отсутствие минимально-необходимого запаса денежных средств может указывать на финансовые затруднения. Даже избыток денежных средств может свидетельствовать об убытках предприятия. Это может быть связано как с инфляцией и обесценением денег, так и с упущенной возможностью их выгодного размещения и получения дополнительного дохода. В любом случае именно анализ денежных потоков позволит установить реальное финансовое состояние предприятия.


Анализ движения денежных потоков

Анализ денежных потоков является одним из ключевых моментов в анализе финансового состояния предприятия. Он преследует две основные цели: проанализировать отчет о денежных потоках, чтобы оценить их в более отдаленной перспективе (например, долгосрочную платежеспособность) и определить модель денежных потоков в данном промежутке времени.

Денежный поток характеризует степень самофинансирования предприятия, его финансовую силу, потенциал, доходность. При помощи специалистов компании RAYAR Вам удастся выяснить, смогло ли предприятие организовать управление денежными потоками так, чтобы в любой момент в распоряжении фирмы было достаточное количество наличных денежных средств. Далее следует тщательная практическая проработка управлением денежными потоками.


Система управления денежными потоками

Эффективное управление денежными потоками повышает степень финансовой и производственной гибкости компании, так как приводит к улучшению оперативного управления, увеличению объемов продаж и оптимизации затрат за счет больших возможностей маневрирования ресурсами компании. Повышается эффективность управления долговыми обязательствами и стоимостью их обслуживания, улучшению условий переговоров с кредиторами и поставщиками. Создается надежная база для оценки эффективности работы каждого из подразделений компании, ее финансового состояния в целом, включая ликвидность. В результате достигается высокий уровень согласованности поступлений и расходований денежных средств по объему и во временном отрезке, это позволяет снизить реальную потребность предприятия в текущем и страховом остатках денежных активов, обслуживающих основную деятельность.

Таким образом, управление денежными потоками - важнейший элемент финансовой политики предприятия, которое пронизывает всю его систему управления. От его качества и эффективности зависит не только устойчивость предприятия в настоящий период времени, но и способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха в долгосрочной перспективе.


Получите первоначальную консультацию по тел.:

(495) 967—94—64

в рабочие дни с 11:00 до 19:00


(495) 967-94-64

rayar@rayar.ru

2010 RAYAR Consulting